大单狂砸!资金将流入这个方向!
2022-01-15 15:00
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为中国香精龙头,HNB也是中国烟草的主赛道,目前四川中烟、云南中烟、广东中烟等都相继有HNB品牌推出,所以如果电子烟行业有...
今天两市分化震荡整理，但是盘面上感受不到太大的赚钱效应，也就是小周说的会有反复，板块效应不强，还是快速轮动为主，昨天强势的新能源车、半导体开盘后立马走出分歧，没有只涨不跌的板块和个股，只是我们自己要注意节奏，短线操作上也要注意不要跟涨，看好的尽量等回踩之时，逢低分批低吸。
今天电子烟板块大幅走强，华宝股份20CM涨停，集友股份、爱施德等多只个股涨停。主要是由于消息面上，电子烟国标状态变为正在起草。电子烟其实在国内还不能太公开去说，因为目前政策层面还未放开这一块，虽然现在这一类的店铺全国各地开花，但是没有明确的政策监管，而今天新国标的风一来，也就提升了电子烟合法的预期，只要政策认可就是电子烟最大的利好。传统烟草主要由中国烟草为主，一年净利润就超过四大行+几大互联网+几桶油等巨头之和，光交税就过万亿，单纯一个烟草行业就可以服务国防需求，烟草方向实在是太暴利了，而目前有越来越多的吸烟者选择使用蒸汽电子烟作为吸烟的替代品，电子烟被认为是蒸发烟雾，因为它比烟草的危害较小，所以电子烟对于烟草来说有一定的替代作用，市场空间还是比较大的，而近几年受到压制的主要原因是此前市场担心我国新型烟草存在被“一刀切”的取缔风险，但从目前国标会的主要内容推断，被取缔的风险大概率已经变小了许多。行业最悲观情绪时点已经过去了，随着行业监管的趋严，头部企业在行业规范化的过程中将会更加受益，因为龙头有技术优势也有资金优势，那其中的龙头小周比较看好华宝股份，公司旗下业务涉及HNB(加热不燃烧)香精，为中国香精龙头，HNB也是中国烟草的主赛道，目前四川中烟、云南中烟、广东中烟等都相继有HNB品牌推出，所以如果电子烟行业有拐点出现，小周觉得最值得关注的就还是华宝，但这会更多为热点炒作，加上11月以来，不少电子烟概念股获北上资金增持超亿元，说明主力资金已经提前潜伏，今天借利好爆发，大家追涨还需谨慎。今天电机方向出现明显异动，康平科技、伟创电气20CM涨停，主要是由于昨晚两部门印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，计划中目标是到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。
而当前国内高效电机的市场占比约10%，在碳中和的大背景下，下游企业的替换动力来自于节能减排的需求及碳排放权价格上涨的双重影响，随着相关文件的逐步落地，高效节能电机市场将进入爆发期，预计未来2年CAGR约为40%，而高效节能电机，主要利好电机和稀土永磁两个板块。
说说其中的稀土，钕铁硼永磁电机相比传统电机具有“高效、节能"的特点，整体能效可提升15%左右，而受昨晚利好刺激，早盘高开太多，大部分都是高开低走，直到下午正海磁材才封板，横店东磁拉升涨停，另外几只坑人的品种看明天是否有修复。总体上，这个题材还是看作是新能源车下游产业链的延伸，现在市场是继续在这一块挖掘，毕竟新能源汽车充电需要电机，新能源材料需要稀土。而这段时间稀土永磁板块也比较热，像正海磁材、横店东磁等品种最近反弹力度都比较大，所以如果是还没上车的不着急追涨，回调下来再重新考虑。新能源汽车在锂电池大幅炒作以后，目前已经扩散到相关产业链，所以小周认为新能源的热点还将延续，资金会再度扩散到其它没有上涨的板块上，所以大家可以再往这个方向挖掘，小周也会继续给大家分享。
新能源与半导体今天属于昨天大涨后的分歧回调，分歧过后还是看好的，盘后出了光伏行业的利好，一个是前期消息称某县暂停屋顶光伏建设导致屋顶光伏概念止步向前，其实这里面确实涉及多方利益，这个消息也算是给这种阻碍发展新能源光伏发电的回应，利好光伏板块。
另外一个是隆基签了一份超70亿的合同，占比2020年营收12.9%，分两年供货，本长单销售框架合同履行期为2022年-2023年，也是提高了未来两年的光伏行业确定性，这也是下周之前说的，这个方向是中长期比较看好的，利好刺激下，明天光伏等清洁能源方向有望获资金回补。
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本文转载自公众号：周小姐价投录
